Planing scenario based on SAP BO PC with top down component German requirements

1. Planung in Zeiten von
Haushaltskonsolidierung

2. Entwicklung im öffentlichen Haushaltswesen
 Haushaltsausgleich
durch Schuldenbremse Zielorientierung
verbindlich 1
 Verringerung der
politischen Gestaltungs-
spielräume
 Informationsasymmetrie BI-IP
zwischen zentralen und Crystal Reports
dezentralen Bereichen
 Zunehmende 2 3
Planungsanforderungen
Integriertes Prozess-
und beschränkte
Planungstool steuerung
Funktionalität im
ERP System
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3. Haushaltsplanung und Berichtswesen
als politisches Programm des Landschaftsverbandes
Planung Bewirtschaftung Auswertungen
 Politisches  Abwicklung des  Haushaltsplan
Aufgabenpro- Aufgabenprogramms  Vierteljahres-
gramm  Buchungsgeschäft berichte
 Finanzierung des  Außer- und  Jahresrechnung
Programms überplanmäßige  ad hoc
 Konsolidierungs- Aufwendungen / Auswertungen
vorgaben Ausgaben  Abweichungs-
 Dokumentation der analysen
haushaltsrelevanten
Buchungen
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4. Planung und Berichtswesen als Teil des
Steuerungsprozesses
Jahresbericht Start des Planungsprozesses
 Jahresrechnung  Haushaltsaufstellungsprozess
– Bilanz – Eckwerte, Kennzahlen
– Planabstimmung
– Genehmigungsverfahren
Vierteljahresbericht Steuerungszyklus
außer- und
 Unterjähriges Berichtswesen
überplanmäßige
– Abweichungsanalysen
Maßnahmen
– Kennzahlen
Nachtragsplan
– Alternativszenarien
Vierteljahresbericht
– Verschiebung von Maßnahmen
– Sparmaßnahmen  Unterjähriges Berichtswesen
– Abweichungsanalysen
– Kennzahlen
– Alternativszenarien
Vierteljahresbericht – Verschiebung von Maßnahmen
– Sparmaßnahmen
 Halbjahresbericht
– Abweichungsanalysen
– ….
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5. Architektur für die Haushaltsplanung und das Berichtwesen
Portale
SAP Netweaver SAP BO Enduser SAP Planning and
Portal / Drucklösung Portal Consolidation
SAP Business Objects BI Plattform
SAP BO Plattform
Dokumenten-
AdHoc-Reporting und Management- Formatiertes
Planung ablage
interaktive Analyse cockpits Reporting
SAP BO SAP BO SAP BO MS Excel SAP
Web Intelligence Analysis Dashborads mit EPM-Client Crystal Reports
Einbetten von Kommentaren
Lesen und Schreiben und von statischen sowie
interaktiven Dokumenten
BEx-Tools
SAP ERP
Konnektoren
SAP BW
Fach- und Kommentar-
tabellen
Vorverfahren
Datenmodelle des BW Datenmodelle des BOPC
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6. Planungsszenario mit SAP Tools
Crystal Reports
SAP BO
XCelsius BI-IP
Dash- Planung HH-Plan
boards Reporting Druck
Strategische/politische
Vorgaben Gesamtfinanzplan Investitionsplanung
Investitions-
Eckwerteplanung Ausbalancieren möglichkeiten Plan-
Kennzahlen der Gesamt- Abschreibungen
pläne Top-Down-
Verteilung
Steuerungsrelevante Gesamtergebnisplan Ergebnisplanung
Kennzahlen
 Texterfassung zur Dokumentation/Erläuterung/Einbindung statischer Texte
 Steuerungscockpits zur Koordination der Planungsaktivitäten
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7. Planungsprozess
Version Richtung Inhalt der Version
Szenariogestützte Entwicklung von Rahmenvorgaben für
E1 den Gesamtplan durch die Kämmerei auf Basis von
Kennzahlen
Planung der Budgets auf Ebene der Produktbereiche inkl.
P1 der geplanten Leistungserbringung (Kennzahlen)
Politisch verhandelte Budgets auf Ebene der
E2 Produktbereiche werden als Eckwerte beschlossen
Top-down-Verteilung der Budgets auf Ebene der
P2 Produktbereiche auf die Produktgruppen
P3 Ausplanung der Budgets auf Ebene der Produktgruppen
E3 Politischer Beschluss des Haushalts
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8. Haushaltsplanung mit SAP
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9. Kämmerei-Cockpit
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10. Haushaltsplandruck mit SAP
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11. Schritte zur Erstellung eines Haushaltplans
Wahl der Empfänger Auswahl der Berichte
 Erhalt per E-Mail  Sortierung
 Alle Dokumente werden
in ein PDF
zusammengeführt
Kommentierung Berichtsparameter
 Formatierte  Automatische
Texteingabe zu Erkennung
bestimmten  Einstufung
Kennzahlen Standardparameter /
 Berichtsvorschau Reportspezifische
Workflow Parameter
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12. Auswahl der Berichte
Automatische Erkennung
verfügbarer Berichte im
Berichtsordner
Einfache Drag &
Drop Funktion
Automatische Erstellung
von Seitennummerierung
und Inhaltsverzeichnis
möglich
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13. Schritte zur Erstellung eines Haushaltplans
Wahl der Empfänger Auswahl der Berichte
 Erhalt per E-Mail
Kommentierung Berichtsparameter
 Formatierte  Automatische
Texteingabe zu Erkennung
bestimmten  Einstufung
Kennzahlen Standardparameter /
 Berichtsvorschau Reportspezifische
Workflow Parameter
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14. Definition von Berichtsparametern
Automatische Erkennung und
Einstufung von Parametern
Einfache Definition durch
Eingabe der Werte (F4-Hilfe
ist verfügbar)
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15. Schritte zur Erstellung eines Haushaltplans
Wahl der Empfänger Auswahl der Berichte
 Erhalt per E-Mail
Kommentierung Berichtsparameter
 Formatierte
Texteingabe zu
bestimmten
Kennzahlen
 Berichtsvorschau
Workflow
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16. Kommentierungen für den Haushaltsplan
Planungsprozess Auswertungen
 Einzelne  Statische
Planansätze Berichte wie
 Maßnahmen Vorbericht, Stelle
nplan, Produkt-
 Begründungen
beschreibungen
der Planansätze
►Crystal Reports
►BO PC
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17. Kommentierung mit Live Vorschau
Berichtsauswahl
Kommentare im
Editor
eintragen, editieren
und formatieren
Selbstaktualisierende
und druckfähige
Berichtsvorschau
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18. Schritte zur Erstellung des Haushaltplans
Wahl der Empfänger Auswahl der Berichte
 Erhalt per E-Mail
Kommentierung Bereichsparameter
 Formatted text input for
certain operating
figures
 Report preview
Workflow
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19. 5. Versenden der Haushaltplans/Quartalsberichte möglich.
Liste der
Empfängergruppen, die im
BO-System angelegt sind
Ausführung des
Reportingbook-Prozesses
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20. 4 Masken für die Erstellung des Haushaltsplans
Wahl der Empfänger Auswahl der Berichte
Kommentierung Berichtsparameter
Workflow
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21. Vorteile der SAP Lösung Haushaltsplanung
Vorteile
 Ergebnis der langjährigen Projekterfahrungen der 3 Musterlösungspartner
bei der Umstellung und Optimierung des Planungs- und
Rechnungswesens
 Flexibilität und Offenheit der Lösung für die individuellen fachlichen
Anforderungen (Top down Planung, Planung auf Aggregationsebenen,
automatische Verteilung, Kommentierung und Druckzusammenstellung)
 Die im Planungsprozess erzeugten Daten einschließlich der Kommentare
werden im BW abgelegt und können für das unterjährige Reporting mit
Daten aus Fachverfahren ergänzt werden
 BO Dashboards und Crystal Reports greifen auf denselben Datenbestand
zu und können für die unterschiedlichen Anforderungen aufbereitet werden
 Haushaltsplandruck auf Knopfdruck mit der Möglichkeit Inhalte, Texte und
Empfänger flexibel zusammenzustellen
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22. Dr. Ulrike Brecht
Geschäftsfeldentwicklung Öffentlicher Dienst
SAP Deutschland AG & Co.KG
Rosenthaler Straße 30
10178 Berlin
T: +49 30 41092-112
M: + 49 170 8555 470
E: ulrike.brecht@sap.com
Mohamed Abdel Hadi Borries Hauke Robert Friebe
SAP BO/BW Senior Consultant Public Sector Senior Manager – Public Services Manager Public Finance
SAP Press Author Steria Mummert Consulting AG BearingPoint GmbH
SAP Deutschland AG & Co.KG Hans-Henny-Jahnn-Weg 29 Kurfürstendamm 207 - 208
Hasso-Plattner Ring 7 22085 Hamburg 10719 Berlin
69190 Walldorf T: + 49 40 22703-7365 T: +49 30 88004-9020
E: mohamed.abdel.hadi@sap.com M: + 49 178 661 25 26 M: + 49 172 688 4193
E: borries.hauke@steria-mummert.de E: robert.friebe@bearingpoint.com