Prezentare CAA - Conferința de presă 30.03.2016

1. Conferință de presă - Compania de Apă Arieș
CAA în cifre. Evoluție financiară 2012 - 2016
În ultimii 3 ani Compania de Apă Arieș a evoluat și s-a dezvoltat
semnificativ iar acest lucru este evidențiat de cifre.
Evoluția acestei societăți nu ar fi fost posibilă fără un
management performant care a generat rezultate financiare
solide, investiții masive și creșteri stabile pe termen lung.
Compania de Apă Arieș a derulat și derulează o serie de proiecte
majore de investiții care vizează oferirea unui serviciu de o
calitate ireproșabilă pentru consumatorii din arealul deservit.
Aceste investiții au, de asemenea, și o componentă importantă
care vizează protejarea mediului înconjurător.

2. Evoluție Financiară
Analiză perioada 2012 - 2016
Cifră de
afaceri
Profit din
exploatare
Profit Brut Profit Net Cifră de
afaceri
Profit din
exploatare
Profit brut Profit net
20162012
17.612.738
761.329
173.929
108.977
24.100.000
1.490.000
640.000
480.000

3. CAA în cifre
Evoluție financiară 2012 - 2016
2012 2013 2014 2015 2016
CIFRA AFACERI 17.612.738 18.751.517 22.912.037 23.679.388 24.100.000
VENITURI EXPLOATARE 18.485.471 19.280.030 23.243.132 23.811.536 24.900.000
CHELTUIELI EXPLOATARE 17.724.142 18.472.283 22.240.122 22.634.411 23.410.000
PROFIT DIN EXPLOATARE 761.329 807.747 1.003.010 1.177.125 1.490.000
VENITURI TOTALE 18.942.371 19.765.275 23.614.927 24.142.498 25.200.000
CHELTUIELI TOTALE 18.768.442 19.575.498 23.033.197 23.529.585 24.560.000
PROFIT BRUT 173.929 189.777 581.730 612.913 640.000
IMPOZIT PROFIT 64.952 23.608 123.248 156.452 160.000
PROFIT NET 108.977
(109.413)
166.169 458.482 456.461 480.000

4. CAA în cifre
Evoluție financiară 2012 - 2016
2012
2013
2014
2015
2016
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
PROFIT DIN
EXPLOATARE
PROFIT BRUT PROFIT NET
2012
2013
2014
2015
2016

5. Proiecte Europene
Compania de Apă Arieș
I
„EXTINDEREA ŞI REABILITAREA
SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ
UZATĂ ÎN REGIUNEA TURDA-
CÂMPIA TURZII”
( PERIOADA DE IMPLEMENTARE
2008-2016)
II
“INVESTITII SI DOTĂRI PENTRU
ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII
DE OPERARE A COMPANIEI DE
APĂ ARIEȘ TURDA”
(PERIOADA DE IMPLEMENTARE
16.06.2015 -30.06.2016)
III
ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA
APLICAŢIEI DE FINANŢARE ŞI A
DOCUMENTAŢIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ
DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, ÎN
PERIOADA 2014-2020

6. CAA în cifre:
„Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în
regiunea Turda-Câmpia Turzii” POS Mediu I 2007-2013, proiect
derulat de Compania de Apă Arieș a avut o valoare de 79,9 milioane
de euro la contractare. Acest proiect este finalizat în procent de 99.92%
iar Compania de Apă Arieș este singurul operator de servicii de apă şi
canalizare cu un asemenea grad de realizare a investiţiilor.
În cursul anului 2014 Compania de Apă Arieş a efectuat demersuri
susţinute pe langă AM POS Mediu astfel încât să utilizeze o parte din
economiile realizate în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea
sistemelor de apă şi apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii”.
Economiile rezultate în urma implementării măsurilor programate pentru
perioada 2013 – 2015 au fost accesate prin intermediul proiectului
“Investiţii şi dotări pentru îmbunătăţirea capacităţii de operare a
Companiei de Apă Arieş Turda” valoarea aplicaţiei de finanţare fiind
de aproximativ 6 milioane euro.
„Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a
documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare
a in frastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda-Câmpia
Turzii în perioada 2014-2020”.
Compania de Apă Arieș se numără printre primii operatori de apă din țară
care demarează un nou proiect major de investiții, având ca principală
sursă de finanțare Programul Operațional Infrastructură Mare. Acesta va
permite continuarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă
uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, conducând la o creștere
considerabilă a calității serviciilor oferite întregii populații deservite.
În urma implementării, prin investiţiile în infrastructura de apă, se vor
îndeplini cerinţele privind calitatea apei potabile, gradul de acoperire cu
servicii de apă potabilă va fi de 100 % în toată zona deservită. Investiția
preconizată în acest sens se ridică la peste 158,5 milioane de euro +
TVA.

7. Proiect IEXTINDEREA ŞI REABILITAREA SISTEMELOR DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN REGIUNEA TURDA-CÂMPIA TURZII”
( PERIOADA DE IMPLEMENTARE 2008-2016)
Contracte finalizate
*Notă: Contractele de lucrări: Reabilitarea si modernizarea Stației
de Epurare Turda-Câmpia Turzii (P12), are recepția finală in luna
aprilie 2016, iar Reabilitare clădiri și spații operaționale (P01)
are recepția la terminarea lucrării în luna mai 2016.
**Notă: Dintr-un total de două contracte de servicii : unul are
termen de finalizare la data de 31.03.2016 (P03) iar celălalt la
data de 15.06.2016 (P19).
2013 2016 Total
Contracte de lucrări 2 9 11*
Contracte de servicii - 5 5**
Contracte de furnizare 3 3 6

8. Proiect II“INVESTIȚII SI DOTĂRI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE OPERARE A COMPANIEI DE APĂ ARIEȘ TURDA”
(PERIOADA DE IMPLEMENTARE 16.06.2015 - 30.06.2016)
Contracte finalizate
*Contractul de furnizare Achiziție și montare contoare re termen
de finalizare 26.04.2016. Până în prezent s-au montat 16.246
contoare.
** Dintr-un total de două contracte de servicii : unul are termen de
finalizare la data de 30.06.2016 iar celalalt la data de 31.12.2016.
2015 2016 Total
Contracte de lucrări 6 1 7*
Contracte de servicii - 2 2**
Contracte de furnizare 1 1 2

9. Proiect III
ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAŢIEI DE FINANŢARE ŞI A DOCUMENTAŢIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL
REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN REGIUNEA TURDA - CAMPIA TURZII, ÎN PERIOADA 2014-2020
Studiul de fezabilitate este
realizat integral.
01
Aplicația de finanțare este
depusă la AM POIM și
Jaspers, fiind în evaluare.02
Sunt depuse toate
documentațiile pentru
obținerea avizelor. 03
La începutul lunii aprilie vom
solicita UAT-urilor demararea
procedurii instituționale – HCL-uri
aprobare SF, lista investiții,
contribuție autorități locale.
04
Există șanse semnificative
să avem contribuție 0 ca și
operator. 05 Sunt preconizate investiții de
aproximativ 158.5 milioane euro + TVA06

10. CAA în cifre
Start-up Cogenerare stația de
epurare
Se vor produce 250 MWh anual –
aproximativ 100.000 RON economie
anuală
S-au achiziționat o serie de
echipamente destinate
depistării pierderilor de apă
Parc auto
În anul 2012, la momentul preluării
conducerii CAA, parcul auto era compus
din 25 autovehicule din care 4 au fost
casate și 4 predate la Domeniul Public
Câmpia Turzii (acestea erau închiriate)
În momentul de față CAA deține un
parc auto compus din 38 de utilaje și
autovehicule din care 24 noi.
Reabilitare clădiri și spații operaționale
P+2 – finalizat la sfarșitul lunii aprilie 2016
CT15 – finalizat
Sediu vechi – exterior finalizat
Interior la finalul lunii mai
 Alte clădiri renovate/reamenajate
Infrastructura IT–Hardware +
Software
S-au achiziționat 96 PC-uri, laptopuri servere
+ licențele aferente
S-a implementat un soft de management
integrat – cu firma romanească nr. 1 in domeniu
S-a implementat un sistem modern de printing
Licitație energie electrică
Economie de peste 20%
Preț mediu energie electrică 2014 : 191,04
RON/MWh
Preț energie electrică 2015 : 145,7 RON/MWh
Obținut prin licitație la BRM
Valoare reducere preț 2015 față de 2014 :
45,34 RON/ MWh. La consumul total de energie
electrică pe anul 2015, de 4591,408 MWh, s-a
realizat o economie de 208.174,4 RON
 Preț energie electrică 2016 : 149 lei/MWh -
Obținut prin licitație la BRM

11. CAA în cifre
Corecții și datorii
În anul 2013 CAA avea corecții financiare în valoare de 7.861.456,14 RON
În ultimii 2 ani s-au recuperat corecții
financiare în valoare de 3.510.026,97 RON
S-au achitat 1,2 milioane din cei 1,7 milioane RON
sume neeligibile la stația de epurare (asigurări)
Exista o creanță certă în valoare de 365.766.36 RON către Electrica
Nu erau achitate prime de vacanță în valoare de 295.688 RON
De asemenea, în anul 2013 existau 1,7 milioane RON sume
neeligibile la stația de epurare (asigurări)
Au fost achitate creanțele în valoare de 365.766.36 RON către Electrica
S-au achitat primele de vacanță în valoare de 295.688 RON

12. CAA în cifre
În 2013 dobânda la credit era 4,5% + 1,5% penalitate pentru nerespectare contractului
Am negociat cu BCR – dobândă actuală 3,5% = economie 75.000 Euro anual
Începând cu 30.09.2014 am rambursat 500.000 euro din creditul la BCR aferent POS1

13. 100.000 Euro economie anuală
Prin cumpărarea de utilaje vor fi economisiți peste
100.000 euro anual – compania nu mai închiriază utilaje
pentru execuția de lucrari.

14. CAA în cifre
In 21 Martie 2016 la POS Mediu,
printr-un efort comun al ARA, AM
Pos Mediu și CAA, am reușit să
obținem recunoașterea a
4.016.715,49 RON din contribuția
noastră drept eligibile.
În acest sens am trimis, în data de
22 martie, aplicația de finanțare în
limba engleză revizuită (aferentă
POS1) către AM POS Mediu și
Comisia Europeană. Astfel, sunt
toate premisele ca până cel tarziu
la finalul lunii iunie 2016 să
obținem prin decizia Comisiei
suma menționată anterior
01
02
03
Am recuperat corecții
financiare în valoare de 3,5 milioane
RON; Am platit arierate de peste 2
milioane RON
Am obținut 4 milioane RON din
sumele aferente POS1 care erau
inițial contribuție operator
Realizăm economii anuale de
aproximativ 1 milion RON prin
diverse măsuri pro-active de
management ( licitație energie
electrică, achiziționarea de utillaje,
utilizarea co-generării)

15. SFÂRȘIT